یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های پیش بینی قیمت سهام و فارکس، پرایس اکشن است. پرایس اکشن پرکاربردترین روش تحلیل بازار فارکس و بازارهایی مثل بازار بورس، کالا، ارزهای دیجیتال و… است. آموختن پرایس اکشن و استفاده از آن ساده و آسان است، از این رو بسیاری از معامله گران مبتدی از روش پرایس اکشن برای پیش بینی بازار استفاده میکنند. در بازارهای معاملاتی قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال تغییر هستند، پرایس اکشن از این تغییرات قیمت استفاده می‌کند تا با استفاده از الگوها و نقاط حمایت و مقاومت، بهترین نقاط معاملاتی را به معامله‌گر نشان دهد.
کانال‌های تلگرامی پر شده از پکیج‌ها و دوره‌های آموزش پرایس اکشن. خوب اگر از قبل با آن آشنا نبوده‌اید، حتما کنجکاوید که معامله گری به روش پرایس اکشن چیست؟ در این صفحه قرار است به آن پاسخ دهیم و بعد از آن دوره‌ها و کلیه الگوهای پرایس اکشن را در اینجا جمع آوری کنیم.
معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action Trading) مطالعه تغییرات و حرکات واقعی قیمت در بازارهای مالی و پیشبینی کندل‌های بعدی جهت گرفتن بهترین تصمیم و مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری است. تحلیل بازارهای مالی به روش پرایس اکشن به تریدرها امکان انجام معاملات بر اساس حرکات واقعی قیمت را میدهد. در این شیوه از معامله گری، تریدر برمبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندلها اقدام به معامله می‌کند و در این روش توجه به اخبار فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورهایی با داده‌های ورودی قیمت و حجم معاملات نیاز نیست.
همانطور که میدانید، اندیکاتورها آینده را پیشبینی نمی‌کنند و فقط حرکات گذشته قیمت را به شکل دیگر به معامله گر نشان میدهند. اندیکاتور فقط وسیله ایست برای کمک به معامله گر ولی در کل و طبق تجربه من، برای بیشتر معامله گرها، ضرر آن در گرفتن تصمیمها بیشتر از نفع آن بوده. از سوی دیگر متاسفانه اندیکاتورها وسیله‌ای شده‌اند برای کلاهبرداران و شیادان برای سرکیسه کردن معامله گران تازه کار. فروختن سیستم‌ها و متدهای معامله گری بی‌مصرف که فقط بدرد فروختن میخورند و نه سود کردن در بازار!
پرایس اکشن به زبان ساده یعنی استفاده بهینه از روند تغییر قیمت است. قیمت‌ها معمولا بین سطوح مهم نوسان میکنند. برای معامله موفق به روش پرایس اکشن، باید تسلط بر ۶ مهارت را طی کنیم:
- تشخیص روند
- شناسایی و رسم سطوح حمایت و مقاومت
- بررسی وقوع الگوهای الگوهای قیمتی و کندلی
- داشتن استراتژی خروج به موقع از معامله
- داشتن مدیریت ریسک و سرمایه
- مدیریت احساسات
تریدرهای پرایس اکشن بایستی قادر به شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، چینش متوالی کندلها و وضعیت کندلها در نقاط بحرانی باشند.
مزایای استفاده از روش پرایس اکشن برای معامله
تریدرهای پرایس اکشن برای تحلیل بازار به نرم‌افزارهای اضافی نیاز ندارند. کندلها، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، اطلاعات مورد نیاز این تریدرها را فراهم می‌کند.
روش پرایس اکشن در هر موقعیت و تمام بازارهای مالی مثل آموزش فارکس، باینری آپشن، بازار بورس، کالا، سهام، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد.
با همه نرم‌افزارهای معاملاتی (متاتریدر، نینجا تریدر، ترید استیشن و…) می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.
روشی است که اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات نقشی ندارند.
هر چند روشی همه جانبه است که معاملهگران جهت ورود به معاملات الگوهای نموداری نوسانات قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات بازار را با هم ترکیب میکنند. اما تداخل اطلاعات در آن وجود ندارد.
با همه ویژگی‌های مثبت این روش، کلید اصلی یادگیری پرایس اکشن صرف زمان و تمرین مداوم است.
از گذشته درس بگیریم!
اصلا چرا معامله خود را باید با توجه به نوسانات گذشته قیمت انجام دهیم؟ چرا باید به گذشته نمودار توجه کنیم، درحالی که مهمترین فاکتور برای ترید تغییرات فعلی قیمت است؟ جواب اینست که، پرایس اکشن با استفاده از الگوهایی که قیمت در گذشته تشکیل داده است، می‌تواند تا حد زیادی به حرکات آینده آن پی ببرد.
شاید به نظر تغییرات نمودار قیمت تصادفی بنظر برسد ولی پرایس اکشن تلاش می‌کند تا به رابطه آنها پی ببرید. حمایت‌ها و مقاومت‌ها، عطف بالا و پایین بازار، سویینگ‌ها و … واژه هاییست که در این روش سروکار خواهید داشت.
در پرایس اکشن، نمودار کندل استیک، تنها و مهمترین یاریست که با آن مونوس میشوید. نمودار کندل استیک یا ترجمه فارسی آن نمودار شمعی ژاپنی یکی از مهمترین فاکتورهاییست که در این صفحه به آن بارها پرداخته شده و آموزش داده شده است.
روند قیمت به ۳ دسته ی صعودی، نزولی و خنثی تقسیم میشود. بدانید در هر شرایطی باید موافق روند معامله کنید. با بازار نجنگید، سعی نکنید نقطه بازگشت روند را شناسایی کنید. مطمئن باشید شکست میخورید.
برای شروع در این ۷ جلسه از آموزش کندل شناسی، بیشتر به تعریف و کاربرد الگوهای شمعی ژاپنی تمرکز داریم. لطفا توجه داشته باشید که دانستن اسم کندلها مهم نیست، باید در نمودارها (در تایم فریم بالای ۱ ساعته) مدام به دنبال آنها بگردید. و سرنوشت بازار را بعد از تشکیل آنها پیگیری کنید. آنقدر این کار را بکنید تا کاملا به آنها اُخت بگیرید.
همه چیز را ساده ببین!
معامله گرانی که با متد پرایس اکشن معامله میکنند، همه چیز را ساده میگیرند. شما کدام یک از نمودارهای زیر را می‌پسندید؟ نمودار بالا را که فقط نوسانات قیمت را نشان میدهد یا نمودار پایین را که آنقدر خط و اندیکاتور رنگارنگ روی آن ریخته شده که خود قیمت را بسختی میشود دید؟
همانطور که گفتم این اندیکاتورها برای تازه کارها جذاب است و فقط بدرد فروش به آنها میخورد و ذره‌ای سود به جیب مبارکتان نمی‌آورد!
