هوش مصنوعی چگونه به بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند؟

از تجزیه و تحلیل داده گرفته تا مدیریت ریسک و پیش‌بینی قیمت، اینها بخشی از قابلیت‌های هوش مصنوعی در حوزه ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به معامله‌گران حوزه رمزارزها کمک کند. 

در واقع، هوش مصنوعی می‌تواند با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته و تکنیک‌های یادگیری ماشینی، وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را رصد و خود را به عنوان یک ابزار قدرتمند برای کمک به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی معرفی کند. در ادامه به چند مورد از مزایایی این فناوری نوظهور در حوزه ارزهای دیجیتال اشاره خواهیم کرد.

ترید یا همان معامله خودکار

تصمیم‌گیری درست و در لحظه، برای معامله‌گران بسیار حائز اهمیت است. حالا الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند چنین معاملاتی را به صورت خودکار در بازار رمزرزها انجام دهند. 

به عبارتی دیگر، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های مربوط به قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل و الگوها را شناسایی کنند و معاملات را بر اساس قوانین از پیش‌ تعریف‌شده و با بهره‌گیری از تکنیک‌های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق انجام دهند. 

ربات‌هایی که به اصطلاح از آنها به عنوان ربات‌های ترید یا معاملاتی یاد می‌شودف می‌توانند 24 ساعته کار کنند و به سرعت نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان و ، معاملات را دقیق و در لحظه، انجام دهند. 

تجزیه و تحلیل بازار

هوش مصنوعی قادر است با پردازش حجم زیادی از اطلاعات، اخبار و دیگر فاکتورهای مرتبط، بازار را تجزیه و تحلیل کند. به بیانی دیگر، الگوریتم‌های پردازش زبانی طبیعی (NLP) می‌توانند داده‌هایی را از متون استخراج و به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کنند. 

مدیریت ریسک

الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای ایجاد مدل‌های ریسک، داده‌های موجود، نوسانات بازار و سایر عوامل ریسک را تجزیه و تحلیل می‌کنند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا ریسک‌های بالقوه مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خاص را ارزیابی کنند و سبدها را به طور بهینه مدیریت کنند.

شناسایی تلقب و کلاهبرداری

بازار ارزهای دیجیتال همواره در معرض کلاهبرداری و سوءاستفاده است و برای رفع این معضل، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند موثر واقع شوند. این سیستم‌ها قادرند فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و تراکنش‌های جعلی را علامت‌گذاری کنند و به طور کل، هرگونه اقدام خرابکارانه را گزارش دهند. 

در واقع، الگوریتم‌های هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل الگوهای تراکنش‌ها، رفتارهای شبکه بازار و سایر داده‌های مرتبط، از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در برابر نیت‌های سوء محافظت خواهند کرد.

پیش‌بینی قیمت

مدل‌های هوش مصنوعی با آموزش‌هایی که از داده‌های قبلی دریافت کرده و ترکیب آن با عوامل مختلف همانند ترند بازار، حجم معاملات و اتفاقات خارج از بازار، می‌تواند پیش‌‎بینی‌هایی را درباره قیمت ارزهای دیجیتال ارائه دهد. 

این پیش‌بینی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه‌تری در خریدهای جدید خود اتخاذ کنند و یا در فروش و حفظ ارزهای دیجیتال فعلی خود، مدیریت بهتری داشته باشند.

مدیریت سبد ارز دیجیتال

هوش مصنوعی با ارائه تحلیل‌هایی درباره متنوع‌سازی و بهینه‌سازی سبد ارز دیجیتال، می‌تواند در این حوزه مثمر باشد. در واقع، الگوریتم‌های یادگیری ماشینی با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته تاکنون، پروفایل‌های ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری، پیشنهادهایی را برای متعادل‌سازی سبد ارز دیجیتال ارائه دهد. با این روش، سرمایه‌گذاران به اهداف مالی مد نظر خود نزدیک‌تر می‌شوند و در عین حال می‌توانند ریسک‌ها را به طور موثرتری مدیریت کنند. 

ارتقای امنیت

چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی همواره یکی از مسائل مورد توجه در حوزه رمزارزهاست و در این میان، الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند با توسعه روش‌های رمزگذاری قوی و پروتکل‌های امنیتی، تراکنش‌های امن و ذخیره‌سازی بی‌خطر ارزهای دیجیتال را برای معامله‌گران به ارمغان آورند. 

نظارت بر رعایت قوانین

بزار ارزهای دیجیتال در چاچوب‌های نظارتی اجرا می‌شود که هدف آن، جلوگیری از تقلب، پولشویی و هرگونه فعالیت غیرقانونی است. اینجاست که فناوری‌های هوش مصنوعی می‌توانند با نظارت بر تراکنش‌ها، رعایت شدن این قوانین را مورد ارزیابی قرار داده و تخلفات احتمالی را شناسایی کنند. چنین قابلیتی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال و نهادهای نظارتی در اجرای منطبق با قانون این بازار، کمک می‌کند. 

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات بازار ارزهای دیجیتال

الگوریتم‌های هوش مصنوعی با بررسی و تحلیل مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مقالات خبری و گفت‌وگوهای آنلاین میان کاربران، احساسات بازار ارزهای دیجیتال را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. با این کار، معامله‌گران می‌توانند به نگاهی کلی درباره ترند بازار و تغییرات بالقوه دست یابند.